Il n'y en a pas qu'un stratégie simple pour le trading de crypto-monnaies, il y en a plusieurs et nous avons donc décidé d'en parler dans ce petit guide dédié à ceux qui veulent entrer sur le marché et commencer à investir.
Mais avant de parler des stratégies qui peuvent être utilisées dans le monde des affaires, trading de crypto-monnaies Il est nécessaire de faire quelques prémisses importantes, surtout pour ceux qui viennent d’entrer sur ce marché. Ils existent Deux façons d'investir dans les crypto-monnaies: l'un d'entre eux est le négociation de CFD (Contrat pour différence) par lequel l'un spécule sur la tendance des prix des cryptomonnaies, tandis que l'autre est le prix réel achat de crypto-monnaies, qui vous permet de conserver et de revendre tout en gagnant sur la marge.
En général, nous nous souvenons également que Les crypto-monnaies sont négociées sur des marchés décentralisés, ce qui signifie qu'ils ne sont pas émis ou soutenus par une autorité centrale, telle que la BCE ou la Fed, mais sont basés sur un système appelé blockchain qui assure la sécurité de la structure et de l'ensemble du système cryptographique.
Cela signifie que les crypto-monnaies ne sont pas affectées par au moins certains de ces facteurs externes qui affectent les autres devises, mais cela ne signifie pas que les crypto-monnaies sont plus stables, au contraire, c'est le contraire qui est vrai. Les crypto-monnaies sont très volatiles et la performance des prix de chacun d'entre eux est influencée par de nombreux facteurs, tels que la loi de l'offre et de la demande pour commencer, ou la présence médiatique, l'utilité pratique dans les systèmes financiers décentralisés, ainsi que l'intégration dans les systèmes de paiement.
Compte tenu de cela, il est clair que la compréhension de ce que facteurs pouvant influencer le mouvement des prix des crypto-monnaies Cela peut s’avérer fondamental pour ceux qui ont décidé d’investir sur ce marché. En outre, leforte volatilité de ces actifs impose déjà un certain type d'approche, qui doit nécessairement s'appuyer sur la diversification.
En fait, si vous investissez dans une seule classe d’actifs ou dans un seul marché, vous êtes lié aux conditions d’un seul marché, ce qui augmente l’exposition financière de l’investisseur. Plutôt En diversifiant vos transactions, vous pouvez également vous protéger contre les risques de marché défavorables., et en même temps profiter des fluctuations positives.
Pourquoi l’analyse technique est-elle importante dans le trading de crypto-monnaie ?
Quiconque souhaite entrer sur le marché des cryptomonnaies et commencer à investir devra d'abord se familiariser avec leanalyse technique (AT), ou au moins maîtriser les bases. Au début, il peut également sembler qu'en regardant les graphiques de prix de diverses crypto-monnaies, il suffit de tracer des lignes et identifier les niveaux clés, les résistances et les supports, bien que peu utile, il représente en réalité l'un des outils les plus importants sur lesquels les traders peuvent compter.
Cela ne devrait pas surprendre quiconque a déjà une certaine expérience de l’investissement sur les marchés financiers, par exemple dans Marchés Forex et actions, mais sur le marché des crypto-monnaies, les choses fonctionnent un peu plus compliquées à bien des égards.
Si dans marchés traditionnels i niveaux clés et le prix suit pratiquement méthodes d'analyse technique consolidées, sur le marché de crypto-monnaie nous avons affaire à un volatilité beaucoup plus élevée et avec un marché beaucoup plus difficile à prévoir.
Dans ce cas, la richesse de l’expérience que nous apportons d’autres activités financières est certes importante, mais peut ne pas être suffisante. Et dans tous les cas c'est il est essentiel de différencier, comme mentionné dans l'introduction, mais aussi de mettre en œuvre une méthode de gestion des risques approprié.
Et nous arrivons ici à l’importance de laanalyse technique, En ce qui trading crypto peut conduire à de nombreuses opportunités de profit élevé. Nous devons prêter une attention particulière aux opérations que nous réalisons et à la stratégie que nous avons décidé de suivre, car de cette façon nous réduisons la probabilité de nous retrouver en perte sur un marché qui peut donner une grande satisfaction mais qui nous expose également à des risques élevés.
Cryptonews liste en particulier cinq outils d'analyse technique à utiliser pour vous aider à prendre des décisions en matière de trading de crypto-monnaies. En particulier, le célèbre magazine dédié au monde des crypto-monnaies répertorie les outils suivants :
- Tradingview: ce sont des graphiques et des analyses techniques
- Prédicoin: ce sont des services d'analyse du sentiment du marché
- Coinpaprika: un index de pièces et un site de recherche à la fois
- CoinmarketCal: est un calendrier qui indique les événements cryptographiques à venir
- Delta: une application utile pour surveiller votre portefeuille de crypto-monnaies.
Mais voyons maintenant ce que le principales stratégies à adopter dans le trading de crypto-monnaies. En parcourant les différents portails spécialisés dans le marché des crypto-monnaies, nous avons trouvé plusieurs stratégies intéressantes, et en particulier nous avons décidé de consacrer de l'espace aux suivantes :
- Croisement de moyenne mobile
- Trading basé sur les événements
- Scalping
- Swing Trading
- Hodl
- daytrading
Comment fonctionne le croisement des moyennes mobiles
L’une des stratégies qui peuvent valoir la peine d’être adoptées lorsque l’on décide d’investir sur le marché des cryptomonnaies est celle de croisement de moyennes mobiles. Dans ce cas, il est nécessaire Connaître les moyennes mobiles et les stratégies de croisement, mais essayons de commencer par le début.
Disons tout d'abord que la moyenne mobile est un indicateur technique retardé qui fournit un ligne de tendance en additionnant les prix d’un instrument financier sur une période donnée et en les divisant par le nombre de points de données.
De cette façon, nous obtenons une ligne qui nous permet de déterminer la direction de la tendance réduire l'impact des pics de prix aléatoires, et examiner les niveaux de support et de résistance par l’analyse des fluctuations de prix antérieures.
Mais maintenant, nous devons comprendre comment le concept de moyenne mobile s’intègre dans une stratégie de trading de crypto-monnaies. L’une des méthodes les plus utilisées est ce qu’on appelle le « crossover », qui se produit dans le moment où le prix de l'actif franchit une moyenne mobile vers le haut ou vers le bas, ce qui généralement précède un changement de tendance.
En d’autres termes, lorsque les deux lignes se croisent, cela signifie généralement qu’un renversement de tendance est sur le point de se produire, qui pourrait passer de haussier à baissier ou vice versa. Et c’est une indication très précieuse pour ceux qui le font. négociation de CFD par exemple, qui, en fonction du croisement, peut décider d'ouvrir des positions longues ou courtes sur un actif donné.
En restant sur ce type de stratégie, il existe également une sorte de « variante » qui inclut la possibilité de appliquer deux moyennes mobiles à un graphique, une à court terme et une à long terme, et si la moyenne mobile à court terme croise la moyenne mobile à long terme vers le haut, cela signifie que nous avons un tendance haussière. Dans ce cas, nous parlons de crossover doré et représente un signal d’achat important.
Inversement, si la moyenne mobile la plus courte croise la moyenne mobile la plus longue vers le bas, nous avons ce que l'on appelle crossover mortel et indique ledéclencher un mouvement baissier.
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Comment faire du trading basé sur les événements
En trading crypto il ne faut pas négliger l’importance de certains facteurs qui ne sont pas indiqués dans leanalyse technique mais ils sont toujours tout aussi importants. Il ne faut pas oublier qu’une force présence médiatique d'une pièce ou d'un échange de crypto-monnaie particulier, peut avoir un effet loin d'être négligeable sur la performance du marché des crypto-monnaies.
Lorsque nous allons prendre en compte ces facteurs dans l’exploitation du choix d'investissement nous avons la possibilité de profiter de ces « événements ». Il s’agit d’une stratégie très populaire, en particulier parmi ceux qui ne sont pas encore très familiers avec l’analyse technique mais qui suivent de près les tendances. événements concernant le secteur.
En général la couverture médiatique des événements finit par influencer les différents prix, comme ceux des paires de devises, des indices boursiers et des matières premières, et cela se produit également sur le marché des crypto-monnaies.
L'application de cette stratégie est assez simple, du moins au niveau conceptuel, en fait elle consiste à attendre des nouvelles potentiellement positives pour la performance d'un certain actif, puis à investir en exploitant l'impulsion que les nouvelles devraient avoir sur la performance des prix. Cependant, vous pouvez également faire l’inverse, par exemple en ouvrant des positions courtes lorsqu’il y a des nouvelles négatives.
Comment fonctionne la stratégie de scalping
Quand est-ce que c'est fait ? scalping des positions sont ouvertes qui sont en ligne avec une tendance, mais vous entrez et sortez du marché plusieurs fois dans un laps de temps assez court à mesure que la tendance se développe. Les positions sont maintenues ouvertes quelques secondes, ou quelques minutes au maximum, puis fermées, garantissant des bénéfices même s'ils ne sont pas particulièrement importants.
Lo scalping Il s’agit donc de la stratégie à plus court terme parmi toutes celles utilisées dans trading crypto, et est particulièrement utilisé lorsqu'il s'agit de Trading de CFD sur les crypto-monnaies. Il s’agit sans aucun doute d’une stratégie qui convient aux traders toujours actifs, et non à ceux qui ne consacrent qu’une partie de leur temps libre au trading.
Lorsque vous utilisez la stratégie de scalping, une position est fermée dès qu'elle devient rentable, vous ne pouvez donc pas « attendre que le marché montre ses tendances ». Les positions perdantes doivent être fermées immédiatement, c'est donc une stratégie particulièrement adapté aux marchés caractérisés par une forte volatilité, tout comme celui des cryptomonnaies.
Si vous utilisez la stratégie du scalping, c'est toujours une bonne idée d'utiliser des tickets détachables qui vous permettent de mettre en place une position dans la direction opposée afin d'être prêt à la fermer rapidement au bon moment, en prenant des bénéfices et en limitant les pertes.
Comment faire du swing trading
La stratégie de la Swing Trading C'est bon pour ceux qui ont beaucoup de temps disponible à consacrer àactivités de trading de crypto-monnaies car il s'agit de surveiller en permanence les performances d'une cryptomonnaie en temps réel.
Bien sûr, il peut arriver qu'à certains moments, nous n'ayons pas le temps de suivre la tendance du marché, et il existe donc des paramètres qui viennent à notre aide. En fait, il est possible de définir une alerte, un avertissement qui, lorsqu'une condition donnée définie par le trader se produit, l'avertit lorsque l'événement se produit.
En particulier, ce que le commerçant doit surveiller, ce sont les pics haussiers ou baissiers, et en analysant attentivement le graphique, il est facile de remarquer que chaque mouvement haussier ou baissier est suivi d'une correction qui peut être plus ou moins importante.
Le marché des crypto-monnaies, comme mentionné à plusieurs reprises, est caractérisé par une forte volatilité, il y a donc des mouvements de prix fréquents dans les deux sens, et la compétence du trader réside précisément dans sa capacité à identifier la phase corrective afin d'entrer sur le marché au moment où la crypto en question inverse sa tendance, après quoi vous devez également pouvoir sortir lorsque la tendance des prix revient à la tendance précédente.
Qu'est-ce que la stratégie Hodl et comment fonctionne-t-elle ?
C'est un stratégie de trading de crypto-monnaies très répandu et parfait pour les débutants car il peut donner beaucoup de satisfaction économique même sans connaître en détail les bases de l'analyse technique. Bien sûr, même en faisant hodl Plus l'expérience et les compétences du trader sont grandes, plus les bénéfices qu'il peut réaliser sont importants, ou plutôt la probabilité de réaliser des bénéfices élevés.
Do hodl Il s'agit simplement de acheter des crypto-monnaies et les conserver pendant une période relativement longue. Le terme dérive d'un message de Jeu Kyuubi su Bitcointalk.org où, en raison d'une faute de frappe, il a été écrit « Je détiens » au lieu de « Je détiens » qui signifie « Je détiens » (actif cryptographique).
Cela signifie que le trader préfère conserver l'actif crypto dans son portefeuille en attendant que le prix augmente, puis le vendre une fois que le prix a atteint une valeur suffisamment élevée. Cette stratégie consiste donc à choisir un actif qui, selon nous, a du potentiel, et le maintenir pendant une période de temps assez longue, jusqu'à ce que ce potentiel soit exprimé. L’idéal serait alors de vendre avant que l’actif n’entre à nouveau dans une phase baissière et ce n’est pas toujours facile.
Le marché des cryptomonnaies, qui est très volatil comme cela a été souligné à plusieurs reprises, connaît des phases alternées, et cela est également vrai pour une cryptomonnaie comme Bitcoin qui a tendance à être plus stable que les autres. Cela signifie que Lors du hodling, ce n'est pas une bonne idée de se limiter à détenir une crypto-monnaie indéfiniment en attendant qu'il atteigne on ne sait quels sommets, dépassant les Cycles d'expansion et de récession des cryptomonnaies sans prendre des bénéfices en cours de route.
Si l'on prend le Bitcoin, en 2017, il s'échangeait autour de 2.000 20.000 $, et ceux qui l'achetaient auraient pu vendre plus tard autour de 3.000 60.000 $, avant que le prix ne chute à nouveau pour atteindre 20.000 XNUMX $. Le prix a ensuite augmenté à nouveau jusqu'à XNUMX XNUMX $, et une fois de plus, nous avons assisté à une forte baisse qui a conduit le BTC à se négocier autour de XNUMX XNUMX $ aujourd'hui.
Il est clair que même en hodling, il vaut la peine de vendre un peu quand il y a encore une bonne marge bénéficiaire, pour ensuite racheter quand le prix est nettement inférieur à celui auquel on a vendu, pour ensuite profiter d'un nouveau cycle haussier, et ainsi de suite.
La stratégie de trading cryptographique hodl c'est particulièrement adapté aux débutants, comme nous l'avons dit au début, mais aussi pour ceux qui, malgré une certaine expérience sur le marché des crypto-monnaies, n'ont pas le temps nécessaire pour suivre de près la tendance du marché. Ceux qui échangent des crypto-monnaies pendant leur temps libre, pendant leur temps libre au travail ou en famille, peuvent utiliser cette stratégie de manière intelligente et obtenir des bénéfices très intéressants.
Comment faire du day trading et à quels traders cela convient-il le mieux ?
Dans la stratégie de la daytrading l'activité est diamétralement opposée à ce que nous avons vu dans la stratégie hodl.
C'est exactement le contraire car Lorsque vous faites du day trading, vous opérez à plein temps sur le marché des crypto-monnaies, passant une grande partie de la journée à trader des crypto-monnaies, à acheter et vendre des actifs, à trader sur marge ou à échanger des contrats perpétuels, à effectuer jusqu'à une douzaine de transactions différentes chaque jour, à essayer de capturer les mouvements de prix favorables.
La possibilité de réaliser des bénéfices substantiels c'est concret, mais c'est tout aussi concret risque de perdre de grosses sommes. C'est un stratégie trop difficile pour les débutants, surtout si vous n’êtes pas familier avec l’analyse technique et fondamentale et avez peu d’expérience avec les investissements financiers en général.
Pour ceux qui viennent d'entrer dans le monde de trading crypto il daytrading C'est donc absolument déconseillé, cela pourrait prendre des mois, voire des années de pertes, avant de commencer à voir des bénéfices qui, entre autres, ne sont jamais garantis même par la suite.
Ceux qui adoptent la stratégie du daytrader doivent suivre attentivement les graphiques, savoir les lire et les interpréter, doit toujours être informé de ce qui se passe autour du marché des crypto-monnaies, donc suivre attentivement l'actualité et être constamment informé, mais surtout il doit se consacrer au trading à plein temps, ce qui nécessite également une certaine prédisposition naturelle.
Le day trading consiste à prendre des décisions rapides et précises qui servent à réduire votre exposition au risque et à maximiser vos profits, et comme il est impossible de faire ces choix avec la certitude absolue d'avoir pris la bonne décision, vous devez être prêt à faire face à de mauvaises décisions qui peuvent être très coûteuses. Il est nécessaire fixez-vous des objectifs, des stop loss serrés et tradez avec beaucoup de discipline et la froideur nécessaire.
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Pourquoi il est important de suivre l'actualité
Essere informations constantes à propos de ce qui se passe dans le marché des crypto-monnaies, gardez une trace de la événements pouvant influencer le mouvement des prix des principales crypto-monnaies, ou celles qui concernent spécifiquement les actifs dans lesquels vous avez décidé d'investir, est essentielle pour trader de manière rentable.
C'est pour cette raison qu'il faut toujours suivre l'actualité, ce qui n’est pas vraiment une stratégie mais plutôt la base à partir de laquelle entrer sur le marché des crypto-monnaies. Les actifs numériques, comme les actifs traditionnels tels que les devises classiques et les actions, sont soumis à phases haussières et phases baissières qui dépendent également en partie de la des nouvelles qui concernent le secteur de plus ou moins près.
Nous pouvons également donner quelques exemples pratiques de l’importance de suivre l’actualité pour le trading de crypto-monnaies. En février 2021 Elon Musk a investi 1,5 milliard de dollars dans Bitcoin (BTC), et tous ceux qui ont entendu la nouvelle en direct ont immédiatement suivi son mouvement et ont bénéficié de la poussée haussière immédiate résultant de la décision de l'homme le plus riche du monde d'investir dans BTC.
C'était un cas assez frappant, et Un article d’actualité n’a pas toujours un impact aussi direct et immédiat. sur le marché des cryptomonnaies. Il existe également des nouvelles moins importantes qui influencent néanmoins la performance des crypto-monnaies avec une certaine fréquence, et c'est également à celles-ci qu'il faut prêter attention.
Pour exploiter l'actualité pour faire du trading de crypto-monnaies Cependant, vous devez également posséder certaines compétences et connaissances. Tout d’abord, vous devez être capable de reconnaître quand une nouvelle peut réellement influencer le marché, puis vous devez comprendre comment elle l’influencera. Pour revenir au cas de l'achat de Bitcoin par Elon Musk, il était assez facile de répondre à la première et à la deuxième question, mais il est rarement aussi simple de « lire » les nouvelles.
Il faut également tenir compte du fait qu’il existe des nouvelles inattendues et des nouvelles qui ne sont rien d’autre que la confirmation de ce que l’on savait déjà depuis un certain temps, ou que l’on présumait possible. Dans ce cas, nous ne verrons pas de changements significatifs dans la tendance du marché car cela avait déjà été pris en compte.
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