Existe-t-il une action qui a beaucoup progressé au cours de la dernière période et qui ne vaut tout simplement pas la peine d’être achetée car sa marge de hausse est très étroite ? Les actions ne manquent pas dans cette situation, mais il y en a une sur laquelle la grande majorité des analystes s’accordent plus que sur toute autre. Nous parlons de Ferrari. Le Maranello Red a récemment enregistré six séances consécutives peintes en rouge.
Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, la nouvelle Ottava de Ferrari a démarré avec un léger rebond après la longue séquence de rouges. Les prix évoluent dans la zone des 388 euros, soit 0,2% de plus que vendredi. En raison de six baisses consécutives, la performance positive de Ferrari d'un mois à l'autre s'est atténuée et n'est désormais que de +1 pour cent. Toutefois, l’augmentation sur une base annuelle reste très robuste. Les prix des Ferrari sont aujourd’hui 56 % plus élevés qu’il y a un an. En bref, comme nous le disions auparavant, le Rouge de Maranello a beaucoup grandi. Trop pour les analystes.
Les actions Ferrari seront détenues uniquement par Equita et HSBC
Dans le secteur financier, la notation de maintien est le jugement intermédiaire classique qui incite à la prudence. Tenir comme dans maintenir ou continuer à détenir les actions de votre portefeuille si vous les avez déjà mais en aucun cas ne les achetez.
C'est précisément l'évaluation des analystes de HSBC et d'Equita sur les actions Ferrari. Les premiers ont confirmé dans leur récent rapport la recommandation de maintien et le prix cible à 340 euros. Le prix cible est nettement inférieur aux valeurs actuelles du Maranello Red et cela ne signifie qu'une chose : les prix sont destinés à baisser (par conséquent, il n'y a pas de potentiel de hausse !).
Pour les analystes de HSBC, les risques de hausse et de baisse pour Ferrari sont liés au lancement de nouveaux produits et à la personnalisation. Selon les experts, L'année 2024 de Ferrari devrait être caractérisée par une augmentation des revenus de 5,97 à 6,643 milliards d'euros et un bénéfice net qui devrait au contraire passer de 1,239 à 1,394 milliard. Par ailleurs, l'EBITDA devrait progresser de 22,79 à 2,55 milliards tandis que le dividende devrait atteindre 2,41 euros par action. Tout bien considéré, HSBC s'attend à une année 2024 solide pour Ferrari avec une forte demande qui devrait avoir un impact positif sur les bénéfices.
Equita ne détient également que Ferrari avec un objectif de prix de 300 euros (inférieur à HSBC). Dans leur rapport, les experts milanais affirment que Ferrari n'aura aucun problème à se concentrer sur les prévisions 2024. Le SIM rappelle que ses estimations et celles du consensus se positionnent dans la partie supérieure des prévisions et rappelle comment le Cheval Cabré de Maranello prévoit une augmentation des ventes de 7 pour cent pour l'exercice en cours à 6,4 milliards d'euros et un EBITDA en hausse de 7 pour cent à 2,45 milliards. Enfin, le SIM milanais prévoit un bénéfice net de +9 pour cent en 2024 (1,36 milliard d'euros).
Même pour Equita, donc, Ferrari 2024 sera très fort, mais même dans ce cas, le raisonnement fait pour HSBC s'applique : les prix ont beaucoup augmenté et donc une approche prudente est meilleure.
Les actions Ferrari sont également dégradées
Comme nous l’avons dit précédemment, les analystes s’accordent sur une approche prudente à l’égard des actions Ferrari. Et c’est précisément dans cette optique que Décision de Barclays de réduire la note du Cavallino de surpondération précédente à pondération égale avec un objectif de cours révisé à la baisse de 400 euros à 375 euros. Dans ce cas, la valorisation se situe dans la zone des prix actuels de l'action mais il y a cette dégradation de la notation qui pèse. Pour les non-initiés, nous vous rappelons que equalweight signifie même poids. En pratique, si les actions Ferrari étaient auparavant surpondérées, elles devraient désormais être traitées comme toutes les autres. La neutralité alors.
Dans leur rapport, les experts de la banque anglaise ont souligné la de bonnes perspectives pour le premier trimestre grâce au mix très robuste du titre. Cela dit, les analystes sont également convaincus que l'action a beaucoup progressé et qu'il est donc temps de faire une pause et de réfléchir car la marge de progression est désormais limitée.
Les valorisations exprimées par Equita, HSBC et Barclays sur les actions Ferrari peuvent être exploitées d'un point de vue opérationnel en utilisant les CFD. Avec les contrats sur différence, vous pouvez spéculer à la hausse comme à la baisse (à découvert). Grâce au short trading notamment, il est possible de profiter de la dépréciation de l'action.
Deux plateformes vous permettent de négocier des CFD sur des actions Ferrari :
- eToro: vous permet d'acheter des actions Ferrari (même fractionnaires) et de négocier avec des CFD en utilisant l'effet de levier. eToro propose une démo gratuite et la possibilité de commencer à trader avec un dépôt minimum de 100 $.
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