Ces derniers mois, nous assistons à une véritable explosion d’entreprises choisissant de se transformer en Société de trésorerie Bitcoin, c'est-à-dire des entreprises qui investissent une part importante (voire la totalité) de leurs liquidités en Bitcoin. Le modèle qui semble inspirer tout le monde est celui de de Marketing, le nouveau nom de MicroStrategy, qui est entré dans l'histoire grâce à ses performances exceptionnelles par rapport à la crypto-monnaie elle-même.
Mais s'agit-il vraiment d'une stratégie pour devenir millionnaire ? Ou entrons-nous dans un nouveau territoire spéculatif où les risques l'emportent sur les bénéfices ?
MicroStrategy (devenu Strategy) : le cas emblématique
Pour comprendre le potentiel de ce type d'investissement, il suffit de regarder les performances de Strategy depuis le lancement de son plan d'achat massif de Bitcoin, c'est-à-dire depuis août 2020. Au cours de ces cinq années, l'entreprise a enregistré une croissance de 3.422 %, contre le « seul » 940 % de Bitcoin au cours de la même période.
La raison de cette surperformance réside dans son approche agressive : la stratégie a exploité dette et effet de levier pour multiplier les gains en période de marché haussier. Résultat ? Une action qui, depuis janvier 2024, a surperformé la cryptomonnaie sur laquelle elle repose.
Avec un gain de 50 % depuis le début de l'année contre 30 % pour Bitcoin, Strategy a convaincu de nombreux investisseurs qu'investir dans une société de trésorerie Bitcoin pourrait être un raccourci vers la richesse.
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Pourquoi ces entreprises battent Bitcoin
Le secret réside dans l'effet de levier. Ces entreprises s'endettent à faible taux d'intérêt pour acheter de grandes quantités de BTC, misant sur une hausse continue du prix. Lorsque le prix augmente et que les taux d'intérêt restent bas, cette stratégie fonctionne à merveille. Et aujourd'hui, les conditions semblent idéales :
- Bitcoin a dépassé le $120.000à partir de $69.000 di novembre
- Le coût du capital, bien qu’en hausse par rapport aux années précédentes, reste gérable
- Le climat politique et réglementaire, notamment aux États-Unis, est devenu plus favorable aux cryptomonnaies.
Dans un tel contexte, chaque dollar investi avec effet de levier génère des rendements amplifiés. Il n'est donc pas surprenant que de plus en plus d'entrepreneurs milliardaires créent leurs propres sociétés de cryptomonnaies pour tenter de reproduire le « modèle stratégique ».
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Mais que se passe-t-il si la tendance s’inverse ?
Voici la partie la plus risquée. Le château repose sur trois piliers :
- Le prix du Bitcoin en hausse
- Accès continu à des capitaux à faible coût
- Optimisme et confiance des investisseurs
Si un seul de ces éléments venait à manquer, l'effet de levier passerait d'un allié à une menace. Les entreprises pourraient être contraintes de vendre une partie de leurs BTC pour payer les intérêts ou les dettes. Autrement dit, la spirale vertueuse pourrait se transformer en cercle vicieux.
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Est-ce une nouvelle bulle prête à éclater ?
Certains analystes commencent à tirer la sonnette d'alarme. CNBC, par exemple, a mis en garde contre l'éclatement potentiel d'une bulle spéculative sur le Bitcoin : trop d'entreprises pénètrent ce marché, poussées par la promesse de rendements rapides et la réputation de leurs prédécesseurs.
Chaque semaine, une nouvelle entreprise semble annoncer son intention d'acheter des centaines de millions de BTC. Certaines sont juste pour le jeu, qui investissent exclusivement dans le Bitcoin. D'autres sont ibride, qui conservent leurs activités traditionnelles tout en intégrant d'importantes réserves de cryptomonnaies à leurs bilans. D'autres encore déclarent vouloir utiliser le Bitcoin pour créer des services financiers innovants.
Mais le risque est que même les entreprises en difficulté adoptent Bitcoin en dernier recours pour augmenter le cours de leurs actions, comme cela s’est produit avec le boom des dot-com au début des années 2000.
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