Le stop loss et le take profit sont deux outils essentiels dans la composition d’une stratégie de trading. Grâce à ces deux références, il est en effet possible d’identifier des solutions de gestion des risques que tout trader devrait planifier à l’avance, avant d’entrer sur le marché avec une opération spéculative.
Gérer votre position dans le trading
Le stop loss et le take profit déterminent le niveau de risque d'une transaction, c'est-à-dire le rapport risque-récompense. Ce dernier montre le risque pris par un trader par rapport au gain potentiel si la transaction réussit. Le calcul du ratio risque-récompense est simple. Le stop loss indique le risque tandis que le take profit indique le profit potentiel.
Par conséquent, si pour une opération spécifique le stop loss est fixé à 100 euros et le take profit à 200 euros, alors le risque – rendement sera de 100:200 ou mieux 1:2. Plus le ratio risque/récompense est élevé, plus vous pourrez facilement absorber les pertes au fil du temps.
Un ratio risque-récompense acceptable pour les débutants en trading est de 1:3. Tout ce qui est inférieur à 1:2 serait trop risqué étant donné la volatilité des marchés des devises et des cryptomonnaies. À cet égard, les professionnels du marché soutiennent qu’une configuration adéquate du rapport risque-rendement constitue l’avantage le plus important accordé à l’opérateur financier.
De nombreux manuels de trading suggèrent de rejeter les configurations de trading avec un ratio risque/récompense inférieur à 3:1, et de nombreux traders s'en tiennent à cette règle avant d'investir de l'argent dans une position spéculative, même si elle a une forte probabilité de succès. D'autres refusent d'entrer dans une position à moins de calculer un ratio risque/récompense de 5:1 entre l'objectif de profit et le prix stop loss.
À la roulette de casino, par exemple, l'exposition au risque est égale à 1:1, c'est-à-dire que pour un gain potentiel de 1 euro, il y a la possibilité de perdre le même montant. Si un trader cherche plutôt à réaliser un bénéfice de 5 euros pour chaque euro qu'il risque sur une position, il réalisera un bénéfice au fil du temps en vertu de la configuration 5:1, tant que le taux de transaction gagnante reste supérieur à 20 %.
Cela signifie que même si le trader perd huit transactions et n'en obtient que deux correctes, il réalisera toujours des bénéfices. Il est clair que le trader réaliserait un profit plus élevé avec un taux de transaction gagnant plus élevé, mais cet exemple ne sert qu'à expliquer le concept de base auquel tous les traders devraient adhérer.
Les huit transactions qui se terminent par un stop loss de 1 euro génèrent une perte totale de 8 euros, mais les deux transactions gagnantes de 5 euros génèrent un bénéfice total de 10 euros. En soustrayant la perte de 10 euros au bénéfice de 8 euros, le trader obtiendra un bénéfice de 2 euros sur les dix opérations : c'est ce qui rend une stratégie concrète. smart ou l’avantage mathématique qui découle d’une configuration commerciale et d’une gestion consciente et rationnelle de l’argent.
En adoptant ce type d’état d’esprit, même tout effort prédictif sur l’orientation future du marché cible passe au second plan. En bref, dans ce type d’avantage construit à la table, l’objectif de profit est toujours supérieur au risque d’une transaction défini par le prix stop loss.
La taille de la position joue également un rôle dans la configuration risque-rendement. Le modèle dit de dimensionnement des positions ne doit pas être trop complexe, mais il est certainement conseillé de connaître à l'avance le montant des volumes de transactions à introduire sur le marché. Comme d'autres aspects du trading, choisir la taille de votre position s'apparente un peu au tour d'un funambule : une taille de position systématiquement trop petite entraînera des profits insuffisants, tandis qu'une taille de position systématiquement trop grande peut mettre votre compte de trading en danger et entraîner la perte de la totalité de votre capital investi après une série de transactions perdantes.
De nombreux traders débutants font l’erreur de supposer que s’ils perdent 50 % de leur compte, ils peuvent simplement ouvrir des positions plus importantes pour réaliser un gain de 50 % et récupérer le terrain perdu. Mathématiquement, ce raisonnement est infondé : une perte de capital de 50 % nécessite en réalité un gain de 100 % sur les fonds restants pour revenir au niveau initial. À titre d'exemple, prenons un compte de trading de 100.000 50.000 euros et qu'à une certaine date ce compte a diminué jusqu'à 50 XNUMX euros, perdant XNUMX % de sa valeur.
Pour ramener le compte à la valeur initiale de 100.000 100 euros, le trader devra atteindre un taux de rendement de 50.000 % sur les XNUMX XNUMX euros restants, ce qui, bien que pas impossible, est certainement peu probable. En pratique, si le trader n’avait pas utilisé un dimensionnement de position aussi agressif au début, le compte n’aurait pas été réduit de moitié.
Ce qui est payant dans le trading, c'est souvent une politique de petits pas, faite de patience et d'observation de la variabilité des prix. En effet, c’est aussi la volatilité spécifique d’un actif qui guide le trader dans la planification de la taille de la position et dans le choix d’une gestion rationnelle de l’argent. De nombreux traders trouveront probablement qu'une taille de position plus faible est plus fonctionnelle à mesure que la volatilité augmente et vice versa. Mais ce n’est pas une règle.
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