Le trading a beaucoup changé au cours des dix dernières années. L’évolution a été constante tant pour les traders privés qu’institutionnels. En effet, avec l’arrivée du trading en ligne dans les années 2000, les bourses bancaires ont disparu. La diffusion d'Internet et des plateformes bancaires et de courtage a fait évoluer le profil de l'investisseur en bourse, le transformant en celui d'un particulier qui achète et vend en travaillant directement depuis son domicile, en accédant aux principaux marchés mondiaux grâce à une connexion télématique, un PC et des commissions minimes ou pratiquement nulles par rapport à celles pratiquées autrefois par les intermédiaires.
Évolution du commerce en 10 ans
Le commerçant en ligne est donc devenu un professionnel qui, surtout dans la première décennie du siècle, a souffert d’un certain isolement. En fait, les salles de marché, très populaires à l’étranger, n’ont jamais connu de réel succès en Italie, probablement en raison de la nature de l’Italien moyen qui a souvent montré une tendance à craindre de révéler le montant du capital dont il dispose. D'un point de vue opérationnel, entre 2000 et 2007, le scalping, ou opérations spéculatives à très court terme, a connu un succès considérable auprès des opérateurs.
Il s’agissait, comme beaucoup le font encore aujourd’hui, d’essayer de monétiser rapidement quelques ticks de profit, plusieurs fois par jour, en utilisant l’effet de levier pour augmenter le profit global, sur la base d’une analyse technique précise de quelques graphiques nus. Les banques et les SIM ont sur-publicisé ce type d'opération, alimentant le faux espoir de gains faciles, puisqu'un scalper peut réaliser plus de 300 opérations par jour, qui se transforment cependant surtout en gains importants pour les intermédiaires financiers.
L’illusion d’une richesse rapide a également été indirectement alimentée par les championnats de trading en argent réel, où les gagnants réalisent souvent des performances exceptionnelles à deux ou trois chiffres. Cependant, à l’exception de quelques traders aux compétences techniques incontestables, presque tous les participants se sont inscrits à ces compétitions avec très peu d’argent, avec la seule attente de « réussir ou mourir » ; en bref, si les choses allaient mal, vous perdiez peu d’argent, tandis que si les choses allaient bien, vous gagniez beaucoup d’argent et pouviez devenir le nouveau phénomène de la finance italienne.
Bien entendu, cela ne signifie pas que l’on peut vivre du trading ou que l’on peut contrôler efficacement 100 % de ses actifs individuels. En fait, le trading n’est pas une activité pour tout le monde car il implique un stress émotionnel très fort. Le scalping signifie passer des heures collé à l’écran, exposé au risque de pertes de capital élevées et prendre de nombreuses décisions en quelques secondes. En réalité, il n’est pas du tout vrai que chaque jour il y a de bonnes opportunités, mais il est toujours difficile de rester immobile tout en observant les oscillations de prix qui se produisent à chaque phase de la journée, et il est donc typique de tomber dans le tourbillon dangereux du surtrading.
Il s'agit du phénomène par lequel on effectue plus d'opérations que ce que sa stratégie exige réellement, dans le seul but de récupérer une perte ou par compulsion nerveuse de vouloir terminer la journée avec un bénéfice même minime plutôt que zéro. Aucune autre entreprise n’implique autant de décisions quotidiennes qui déterminent les bénéfices ou les pertes. Les statistiques montrent que de nombreux traders perdent de l'argent et que les mêmes phénomènes, capables de générer des profits, disparaissent souvent de la scène au fil du temps, en partie à cause du stress et en partie parce qu'ils ont été dépassés par le HFT, ou les systèmes de trading à haute fréquence, mis en œuvre par les opérateurs institutionnels.
Même si vous êtes bon et talentueux, il est difficile de maintenir sa concentration au fil des années et il est encore plus difficile de s’adapter aux changements des marchés financiers. Tout change avec le temps, même en finance. La dernière étape de l'évolution de la profession de trader se concentre en 2008 et peut être assimilée à l'ère de la révolution industrielle où, au lieu de machines, des logiciels conçus par des ingénieurs informaticiens de haut niveau ont généré des programmes qui interviennent sur les marchés avec une vitesse inatteignable pour les êtres humains, à qui ils enlèvent du travail, comme cela s'est produit lors de la révolution industrielle.
Les considérations faites jusqu'à présent sur la difficulté du trading discrétionnaire (non effectué à partir de PC), sont également valables pour les opérateurs institutionnels, qui, devant gérer d'énormes sommes d'argent, sont soumis à un grand stress et mûrissent souvent une vie professionnelle très courte. De nos jours, il est donc courant d’utiliser des logiciels pour analyser les marchés classiques et des cryptomonnaies.
Sans l'aide d'un programme qui puisse au moins aider à la recherche de certaines configurations graphiques ou de configurations générées par des oscillateurs, il serait très compliqué d'utiliser l'analyse technique classique, qui est encore aujourd'hui le support de la plupart des opérateurs. L'utilisation d'indicateurs encodés sur les plateformes des meilleurs courtiers offre l'avantage de pouvoir tester une stratégie de trading sur des données historiques de n'importe quel actif, le tout sans dépenser d'argent mais avec des simulations qui réalisées manuellement seraient lentes et de peu d'utilité statistique. C’est là la véritable réussite du trading moderne.
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