Un autre objectif pour lequel les oscillateurs et les indicateurs sont utilisés est de générer des signaux de trading. Plus précisément, presque tous les indicateurs et oscillateurs vous permettent d’obtenir des signaux techniques d’entrée sur le marché et la plupart des traders commencent à trader sur la base de ceux-ci. timing du marché. La raison est que les signaux générés par un oscillateur sont extrêmement simples à dériver et à interpréter.
Différence entre les indicateurs et les oscillateurs
Il n’est pas nécessaire d’être Warren Buffett pour reconnaître un croisement haussier sur le stochastique ou un RSI inférieur à une certaine valeur. En réalité, les modèles de trading basés exclusivement sur des signaux techniques générés par des indicateurs ne sont pas fiables et rentables à 100 %. Alors que les signaux de fonctionnement produits par les oscillateurs doivent être filtrés et contextualisés de manière appropriée avant d'être exécutés.
Il ne faut pas non plus sous-estimer la manière dont certains oscillateurs, comme l’ATR, sont utilisés pour quantifier et optimiser le capital alloué à une seule opération, en le reliant à la volatilité présente sur le marché à ce moment-là. La logique de cette méthodologie est de réduire le montant d’argent en période de forte volatilité, afin de contenir l’exposition au risque, ou d’augmenter le montant d’argent investi lorsque la volatilité est faible ou inférieure à certaines valeurs.
La plupart des commerçants en utilisent un à cet égard stop loss fixe et rigide, définissant a priori un pourcentage ou une valeur monétaire et l'appliquant à chaque opération, quel que soit le contexte du marché. Au lieu de cela, il s’avère souvent plus efficace d’adopter un stop loss adapté à la volatilité.
Ici aussi la logique est de réduire l'amplitude de la stop loss à une époque caractérisée par une faible volatilité et, au contraire, augmenter sa valeur dans les phases où la volatilité est élevée, ou au-dessus de certaines valeurs. D'un point de vue pratique, les indicateurs et les oscillateurs sont précieux dans la gestion des positions, car il s'avère presque toujours judicieux d'adapter le tirer profit"Et le"bénéfice de suivi« à la volatilité du moment.
L’objectif de ces instruments est de rendre les opérations plus efficaces et d’optimiser le rapport risque-rendement. Lors d'une phase caractérisée par une faible volatilité, il est souvent opportun de réduire la taille du « take profit », alors qu'au contraire, dans une situation de forte volatilité, il est généralement utile d'augmenter sa taille, afin de tenter de capturer un gain plus important. Dans le même temps, un commerçant peut trouver utile de réduire ou d’augmenter également la valeur du «bénéfice de suivi», en fonction de la volatilité du moment, toujours dans le but de réduire les faux signaux, de surfer sur la tendance le plus longtemps possible et donc d'améliorer le profit de l'opération.
Certains indicateurs ont en outre été construits pour analyser les mouvements de prix à moyen et long terme, pensons par exemple aux moyennes mobiles étendues sur 100 et 200 périodes, adaptées aux graphiques dans le but d'identifier les points de retournement du marché. Il faut cependant tenir compte du fait que ce type d'instrument se prête parfois à générer un certain nombre de faux signaux, car la cyclicité de la tendance des prix n'est pas stable et par conséquent il n'est pas si facile de détecter les points minimum et maximum.
Nous savons qu'à travers une moyenne mobile normale, il est possible de créer un modèle tendance suiveuse à court terme, où vous pouvez acheter lorsque le prix dépasse la valeur de la moyenne mobile sur 5 périodes et vous pouvez vendre lorsque le prix tombe en dessous de la valeur de la moyenne mobile sur 5 périodes. Les oscillateurs et les indicateurs se distinguent en calorifugeage e conduisant. Les traders à la traîne suivent la tendance actuelle sans avoir la capacité d’anticiper les inversions et les mouvements de prix futurs.
Cette classe d'instruments n'est fiable que pendant les phases caractérisées par une tendance définie, haussière ou baissière, tandis que dans les phases latérales de congestion, ils génèrent généralement un nombre élevé de faux signaux. D'autre part, « lag » en anglais signifie « retard », ce ne sont donc pas des outils très opportuns et doivent être utilisés avec bon sens.
Parmi cette classe d'indicateurs, on peut citer la moyenne mobile, l'ADX, les bandes de Bollinger, l'ATR et le Sar parabolique. La catégorie « leading », quant à elle, regroupe des instruments qui ont pour caractéristique d’anticiper les renversements de tendance. Ils sont très opportuns et offrent un bon degré de fiabilité lors des phases de congestion, ou pour identifier les minimums et maximums de prix et les zones de retournement de tendance potentiel.
Parmi les outils « leaders », on retrouve : l’oscillateur stochastique, le RSI, l’Average True Range (ATR) et même les divergences qui appartiennent aux indicateurs résultant de l’observation graphique du prix. Un exemple typique de stratégie « leader » est celui fourni par les divergences avec le prix mises en évidence par l’oscillateur Momentum. En fait, il existe certaines anomalies sur les marchés où le prix monte et les valeurs de l'oscillateur baissent ou vice versa, anticipant un éventuel renversement de tendance ou de sous-tendance. Sur le plan opérationnel, le trader doit pouvoir contextualiser la situation de marché dans laquelle il se trouve afin de bénéficier de l'appui des outils les plus adaptés.
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